กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ
| ครั้งที่ | วันปิด สมุดทะเบียน |
วันเฉลี่ย จ่ายเงินคืน |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน ก่อน ลดมูลค่าหน่วยลงทุน |
จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง" | จำนวนเงินทุนจดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน | เหตุแห่งการลดทุน | ||||
| ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
ต่อหน่วย (บาท) |
รวม (ล้านบาท) |
หมายเหตุ 1 (ล้านบาท) |
หมายเหตุ 2 (ล้านบาท) |
|||
| 1 | 3 มีนาคม 2559 | 17 มีนาคม 2559 | 10.00 | 55,000.00 | 0.0838 | 460.90 | 9.9162 | 54,539.10 | 460.90 | 0.00 |
| 2 | 15 พฤศจิกายน 2559 | 29 พฤศจิกายน 2559 | 9.9162 | 54,539.10 | 0.0409 | 224.95 | 9.8753 | 54,314.15 | 224.95 | 0.00 |
| 3 | 23 พฤษภาคม 2560 | 6 มิถุนายน 2560 | 9.8753 | 54,314.15 | 0.0237 | 130.35 | 9.8516 | 54,183.80 | 130.35 | 0.00 |
| 4 | 21 พฤศจิกายน 2566 | 6 ธันวาคม 2566 | 9.8516 | 76,683.80* | 0.1600 | 1,280.00 | 9.6916 | 75,403.80 | 0.00 | 1,280.00 |
| 5 | 23 กุมภาพันธ์ 2567 | 18 มีนาคม 2567 | 9.6916 | 75,403.80 | 0.1600 | 1,280.00 | 9.5316 | 74,123.80 | 0.00 | 1,280.00 |
| 6 | 14 พฤษภาคม 2567 | 31 พฤษภาคม 2567 | 9.5316 | 74,123.80 | 0.1900 | 1,520.00 | 9.3416 | 72,603.80 | 0.00 | 1,520.00 |
| 7 | 20 สิงหาคม 2567 | 23 กันยายน 2567 | 9.3416 | 72,603.80 | 0.1900 | 1,520.00 | 9.1516 | 71,083.80 | 0.00 | 1,520.00 |
| 8 | 15 พฤศจิกายน 2567 | 29 พฤศจิกายน 2567 | 9.1516 | 71,083.80 | 0.1600 | 1,280.00 | 8.9916 | 69,803.80 | 0.00 | 1,280.00 |
| 9 | 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 6 มีนาคม 2568 | 8.9916 | 69,803.80 | 0.1600 | 1,280.00 | 8.8316 | 68,523.80 | 0.00 | 1,280.00 |
| 10 | 20 พฤษภาคม 2568 | 5 มิถุนายน 2568 | 8.8316 | 68,523.80 | 0.1600 | 1,280.00 | 8.6716 | 67,243.80 | 0.00 | 1,280.00 |
หมายเหตุ
สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเดิมเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลักเดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2581 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้
2. สภาพคล่องส่วนเกินจากรายการทางบัญชี ได้แก่ การลดลงของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เนื่องจากการประเมินมูลค่า
* รวมเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จำนวน 22,500 ล้านบาท