ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การลดเงินทุนจดทะเบียน

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ

ครั้งที่ วันปิด
สมุดทะเบียน		 วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน		 จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ก่อน ลดมูลค่าหน่วยลงทุน		 จำนวนเงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง" จำนวนเงินทุนจดทะเบียนหลัง ลดมูลค่าหน่วยลงทุน เหตุแห่งการลดทุน
ต่อหน่วย
(บาท)		 รวม
(ล้านบาท)		 ต่อหน่วย
(บาท)		 รวม
(ล้านบาท)		 ต่อหน่วย
(บาท)		 รวม
(ล้านบาท)		 หมายเหตุ 1
(ล้านบาท)		 หมายเหตุ 2
(ล้านบาท)
1 3 มีนาคม 2559 17 มีนาคม 2559 10.00 55,000.00 0.0838 460.90 9.9162 54,539.10 460.90 0.00
2 15 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 9.9162 54,539.10 0.0409 224.95 9.8753 54,314.15 224.95 0.00
3 23 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560 9.8753 54,314.15 0.0237 130.35 9.8516 54,183.80 130.35 0.00
4 21 พฤศจิกายน 2566 6 ธันวาคม 2566 9.8516 76,683.80* 0.1600 1,280.00 9.6916 75,403.80 0.00 1,280.00
5 23 กุมภาพันธ์ 2567 18 มีนาคม 2567 9.6916 75,403.80 0.1600 1,280.00 9.5316 74,123.80 0.00 1,280.00
6 14 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567 9.5316 74,123.80 0.1900 1,520.00 9.3416 72,603.80 0.00 1,520.00
7 20 สิงหาคม 2567 23 กันยายน 2567 9.3416 72,603.80 0.1900 1,520.00 9.1516 71,083.80 0.00 1,520.00
8 15 พฤศจิกายน 2567 29 พฤศจิกายน 2567 9.1516 71,083.80 0.1600 1,280.00 8.9916 69,803.80 0.00 1,280.00
9 20 กุมภาพันธ์ 2568 6 มีนาคม 2568 8.9916 69,803.80 0.1600 1,280.00 8.8316 68,523.80 0.00 1,280.00
10 20 พฤษภาคม 2568 5 มิถุนายน 2568 8.8316 68,523.80 0.1600 1,280.00 8.6716 67,243.80 0.00 1,280.00

หมายเหตุ

สภาพคล่องส่วนเกินจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเดิมเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลักเดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน
ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2581 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้

2. สภาพคล่องส่วนเกินจากรายการทางบัญชี ได้แก่ การลดลงของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง เนื่องจากการประเมินมูลค่า


* รวมเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 จำนวน 22,500 ล้านบาท