| (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2567 |
ไตรมาส 3 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 2 ปี 2567 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
| รายได้รวม | 1,884.66 | 2,337.25 | (19.36)% | 1,881.81 | 0.15% |
| รายได้ค่าเช่า | 1,857.33 | 2,313.43 | (19.72)% | 1,857.33 | 0.00% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 27.33 | 21.05 | 29.83% | 24.48 | 11.64% |
| รายได้อื่น | 0.00 | 2.77 | (100.00)% | 0.00 | 0.00% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 410.55 | 398.54 | 3.01% | 387.11 | 6.06% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 23.85 | 28.27 | (15.63)% | 24.45 | (2.45)% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 173.49 | 140.57 | 23.42% | 144.05 | 20.44% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 209.87 | 224.06 | (6.33)% | 213.27 | (1.59)% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3.34 | 5.65 | (40.88)% | 5.34 | (37.45)% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,474.11 | 1,938.71 | (23.96)% | 1,494.70 | (1.38)% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | (300.10) | (12,200.04) | 97.54% | (1,799.87) | 83.33% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,174.01 | (10,261.33) | 111.44% | (305.17) | 484.71% |
| (ล้านบาท) | 30 กันยายน 2567 | 30 มิถุนายน 2567 |
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 73,200.00 | 73,500.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 3,823.40 | 4,164.43 |
| สินทรัพย์อื่นๆ | 8.64 | 12.87 |
| รวมสินทรัพย์ | 77,032.04 | 77,677.30 |
| รวมหนี้สิน | 12,186.22 | 12,485.48 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 64,845.82 | 65,191.82 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 71,083.80 | 72,603.80 |
| กำไรสะสม | (6,237.98) | (7,411.98) |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.1057 | 8.1489 |
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 77,032.04 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 73,200.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,823.40 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 8.64 ล้านบาท หนี้สินรวมสิ้นจำนวน 12,186.22 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 64,845.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.1057 บาทต่อหน่วย