(ล้านบาท) | ไตรมาส 2 ปี 2567 |
ไตรมาส 2 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 1 ปี 2567 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
รายได้รวม | 1,881.81 | 2,662.07 | (29.31)% | 1,882.40 | (0.03)% |
รายได้ค่าเช่า | 1,857.33 | 2,644.17 | (29.76)% | 1,857.33 | 0.00% |
รายได้ดอกเบี้ย | 24.48 | 17.10 | 43.16% | 25.07 | (2.35)% |
รายได้อื่น | 0.00 | 0.80 | (100.00)% | 0.00 | 0.00% |
ค่าใช้จ่ายรวม | 387.11 | 395.52 | (2.13)% | 393.11 | (1.53)% |
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 24.45 | 28.63 | (14.60)% | 26.62 | (8.15)% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 144.05 | 140.20 | 2.75% | 143.95 | 0.07% |
ต้นทุนทางการเงิน | 213.27 | 221.30 | (3.63)% | 219.07 | (2.65)% |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5.34 | 5.39 | (0.93)% | 3.47 | 53.89% |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,494.70 | 2,266.55 | (34.05)% | 1,489.29 | 0.36% |
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | (1,799.87) | (2,199.90) | 18.18% | (399.96) | (350.01)% |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | (305.17) | 66.65 | (557.87)% | 1,089.33 | (128.01)% |
(ล้านบาท) | 30 มิถุนายน 2567 | 31 มีนาคม 2567 |
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 73,500.00 | 75,300.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 4,164.43 | 4,235.63 |
สินทรัพย์อื่นๆ | 12.87 | 273.73 |
รวมสินทรัพย์ | 77,677.30 | 79,809.36 |
รวมหนี้สิน | 12,485.48 | 12,792.38 |
สินทรัพย์สุทธิ | 65,191.82 | 67,016.98 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 72,603.80 | 74,123.80 |
กำไรสะสม | (7,411.98) | (7,106.82) |
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.1489 | 8.3771 |
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 77,677.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สิน เส้นใยแก้วนำแสง 73,500.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,164.43 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 12.87 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 12,485.48 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 65,191.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.1489 บาทต่อหน่วย