| (ล้านบาท) | ไตรมาส 3 ปี 2568 |
ไตรมาส 3 ปี 2567 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 2 ปี 2568 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
| รายได้รวม | 1,878.0 | 1,884.6 | (0.35)% | 1,880.5 | (0.13)% |
| รายได้ค่าเช่า | 1,864.7 | 1,857.3 | 0.40% | 1,864.7 | 0.00% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 13.3 | 27.3 | (51.28)% | 15.8 | (15.82)% |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 266.2 | 410.5 | (35.15)% | 273.3 | (2.60)% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 25.0 | 23.8 | 5.04% | 24.5 | 2.04% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 152.4 | 173.5 | (12.16)% | 152.0 | 0.26% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 85.5 | 209.9 | (59.27)% | 92.4 | (7.47)% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 4.4 | (25.00)% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,611.8 | 1,474.1 | 9.34% | 1,607.2 | 0.29% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.0 | 0.0 | N.A. | 0.0 | N.A. |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | (199.9) | (300.1) | 33.39% | 1,300.1 | (115.38)% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | 1,411.9 | 1,174.0 | 20.26% | 2,907.3 | (51.44)% |
| (ล้านบาท) | 30 กันยายน 2568 | 30 มิถุนายน 2568 |
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 76,000.0 | 76,200.0 |
| เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 3,531.6 | 3,392.7 |
| สินทรัพย์อื่นๆ | 6.7 | 10.6 |
| รวมสินทรัพย์ | 79,538.3 | 79,603.3 |
| รวมหนี้สิน | 10,821.4 | 11,062.0 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 68,716.9 | 68,541.3 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 67,243.8 | 67,243.8 |
| ขาดทุนสะสม | 1,473.1 | 1,297.5 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.5896 | 8.5676 |
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 79,538.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยเเก้วนำแสง 76,000.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,531.6 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 6.7 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 10,821.4 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 68,716.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5896 บาทต่อหน่วย