| (ล้านบาท) | ไตรมาส 2 ปี 2568 |
ไตรมาส 2 ปี 2567 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 1 ปี 2568 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
| รายได้รวม | 1,880.5 | 1,881.8 | (0.07)% | 1,881.2 | (0.04)% |
| รายได้ค่าเช่า | 1,864.7 | 1,857.3 | 0.40% | 1,864.7 | 0.00% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 15.8 | 24.5 | (35.51)% | 16.5 | (4.24)% |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 273.3 | 387.1 | (29.40)% | 473.8 | (42.32)% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 24.5 | 24.5 | 0.00% | 24.2 | 1.24% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 152.0 | 144.0 | 5.56% | 151.7 | 0.20% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 92.4 | 213.3 | (56.68)% | 292.7 | (68.43)% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 4.4 | 5.3 | (16.98)% | 5.2 | (15.38)% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,607.2 | 1,494.7 | 7.53% | 1,407.4 | 14.20% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.0 | 0.0 | N.A. | 0.0 | N.A. |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 1,300.1 | (1,799.9) | 172.23% | (100.1) | 1,398.80% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | 2,907.3 | (305.2) | 1,052.59% | 1,307.3 | 122.39% |
| (ล้านบาท) | 30 มิถุนายน 2568 | 31 มีนาคม 2568 |
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 76,200.0 | 74,900.0 |
| เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 3,392.7 | 3,394.7 |
| สินทรัพย์อื่นๆ | 10.6 | 14.5 |
| รวมสินทรัพย์ | 79,603.3 | 78,309.2 |
| รวมหนี้สิน | 11,062.0 | 11,395.2 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 68,541.3 | 66,914.0 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 67,243.8 | 68,523.8 |
| ขาดทุนสะสม | 1,297.5 | (1,609.8) |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.5676 | 8.3642 |
สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 79,603.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 76,200.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,392.7 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 10.6 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 11,062.0 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 68,541.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5676 บาทต่อหน่วย