ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2568		 ไตรมาส 3
ปี 2567		 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 2
ปี 2568		 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,878.0 1,884.6 (0.35)% 1,880.5 (0.13)%
รายได้ค่าเช่า 1,864.7 1,857.3 0.40% 1,864.7 0.00%
รายได้ดอกเบี้ย 13.3 27.3 (51.28)% 15.8 (15.82)%
ค่าใช้จ่ายรวม 266.2 410.5 (35.15)% 273.3 (2.60)%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 25.0 23.8 5.04% 24.5 2.04%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 152.4 173.5 (12.16)% 152.0 0.26%
ต้นทุนทางการเงิน 85.5 209.9 (59.27)% 92.4 (7.47)%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.3 3.3 0.00% 4.4 (25.00)%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,611.8 1,474.1 9.34% 1,607.2 0.29%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.0 0.0 N.A. 0.0 N.A.
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (199.9) (300.1) 33.39% 1,300.1 (115.38)%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,411.9 1,174.0 20.26% 2,907.3 (51.44)%
(ล้านบาท) 30 กันยายน 2568 30 มิถุนายน 2568
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 76,000.0 76,200.0
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 3,531.6 3,392.7
สินทรัพย์อื่นๆ 6.7 10.6
รวมสินทรัพย์ 79,538.3 79,603.3
รวมหนี้สิน 10,821.4 11,062.0
สินทรัพย์สุทธิ 68,716.9 68,541.3
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 67,243.8 67,243.8
ขาดทุนสะสม 1,473.1 1,297.5
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 8.5896 8.5676

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 79,538.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยเเก้วนำแสง 76,000.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,531.6 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 6.7 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 10,821.4 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 68,716.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.5896 บาทต่อหน่วย