ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 4
ปี 2568		 ไตรมาส 4
ปี 2567		 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 3
ปี 2568		 % เปลี่ยนแปลง (QoQ) ปี 2568 ปี 2567 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,877.0 1,877.8 (0.04)% 1,878.0 (0.05)% 7,516.9 7,526.7 (0.13)%
รายได้ค่าเช่า 1,864.7 1,857.3 0.40% 1,864.7 0.00% 7,459.0 7,429.3 0.40%
รายได้ดอกเบี้ย 12.3 20.5 (40.00)% 13.3 (7.52)% 57.9 97.4 (40.55)%
ค่าใช้จ่ายรวม 259.2 356.9 (27.37)% 266.2 (2.63)% 1,272.6 1,547.7 (17.77)%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 25.0 24.1 3.73% 25.0 0.00% 98.7 99.0 (0.30)%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 151.7 129.8 16.87% 152.4 (0.46)% 607.8 591.3 2.79%
ต้นทุนทางการเงิน 78.9 199.7 (60.49)% 85.5 (7.72)% 549.6 841.9 (34.72)%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.6 3.3 9.09% 3.3 9.09% 16.5 15.5 6.45%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,617.8 1,520.9 6.37% 1,611.8 0.37% 6,244.3 5,979.0 4.44%
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (200.1) 1,800.0 (111.12)% (199.9) (0.10)% 799.9 (699.9) 214.29%
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,417.7 3,320.9 (57.31)% 1,411.9 0.41% 7,044.2 5,279.1 33.44%
(ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2568 30 กันยายน 2568
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 75,800.0 76,000.0
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 3,703.5 3,531.6
สินทรัพย์อื่นๆ 21.1 6.7
รวมสินทรัพย์ 79,524.6 79,538.3
รวมหนี้สิน 10,487.8 10,821.4
สินทรัพย์สุทธิ 69,036.8 68,716.9
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 67,243.8 67,243.8
กำไรสะสม 1,793.0 1,473.1
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 8.6296 8.5896

สินทรัยพ์รวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 79,524.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 75,800.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,703.5 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 21.1 ล้านบาท หนี้สินรวมมีจำนวน 10,487.8 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่ากับ 69,036.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6296 บาทต่อหน่วย