ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
| (ล้านบาท) | ไตรมาส 4 ปี 2567 |
ไตรมาส 4 ปี 2566 |
% เปลี่ยนแปลง (YoY) | ไตรมาส 3 ปี 2567 |
% เปลี่ยนแปลง (QoQ) |
| รายได้รวม | 1,877.87 | 1,859.29 | 1.00% | 1,884.66 | (0.36)% |
| รายได้ค่าเช่า | 1,857.33 | 1,834.74 | 1.23% | 1,857.33 | 0.00% |
| รายได้ดอกเบี้ย | 20.54 | 24.55 | (16.33)% | 27.33 | (24.84)% |
| รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | N.A. | 0.00 | N.A. |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 356.96 | 373.76 | (4.49)% | 410.55 | (13.05)% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน | 24.12 | 24.87 | (3.02)% | 23.85 | 1.13% |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 129.85 | 118.21 | 9.85% | 173.49 | (25.15)% |
| ต้นทุนทางการเงิน | 199.69 | 226.63 | (11.89)% | 209.87 | (4.85)% |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 3.30 | 4.05 | (18.52)% | 3.34 | (1.20)% |
| กำไรจากการลงทุนสุทธิ | 1,520.91 | 1,485.53 | 2.38% | 1,474.11 | 3.17% |
| กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.02 | (100.00)% | 0.00 | N.A. |
| ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน | 1,800.03 | (1,000.05) | 279.99% | (300.10) | 699.81% |
| การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน | 3,320.94 | 485.50 | 584.02% | 1,174.01 | 182.87% |
| (ล้านบาท) | 31 ธันวาคม 2567 | 30 กันยายน 2567 |
| เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง | 75,000.00 | 73,200.00 |
| เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร | 3,763.03 | 3,823.40 |
| สินทรัพย์อื่นๆ | 16.03 | 8.64 |
| รวมสินทรัพย์ | 78,779.06 | 77,032.04 |
| รวมหนี้สิน | 11,892.29 | 12,186.22 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 66,886.77 | 64,845.82 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย | 69,803.80 | 71,083.80 |
| กำไรสะสม | (2,917.03) | (6,237.98) |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) | 8.36 | 8.11 |
ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 78,779.06 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 75,000.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,763.03 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 16.03 ล้านบาท หนี้สินรวมสิ้นจำนวน 11,892.29 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 66,886.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.3608 บาทต่อหน่วย