ข้อมูลทางการเงิน

   
about banner

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2567		 ไตรมาส 3
ปี 2566		 % เปลี่ยนแปลง (YoY) ไตรมาส 2
ปี 2567		 % เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม 1,884.66 2,337.25 (19.36)% 1,881.81 0.15%
รายได้ค่าเช่า 1,857.33 2,313.43 (19.72)% 1,857.33 0.00%
รายได้ดอกเบี้ย 27.33 21.05 29.83% 24.48 11.64%
รายได้อื่น 0.00 2.77 (100.00)% 0.00 0.00%
ค่าใช้จ่ายรวม 410.55 398.54 3.01% 387.11 6.06%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช่จ่ายในการบริหารกองทุน 23.85 28.27 (15.63)% 24.45 (2.45)%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 173.49 140.57 23.42% 144.05 20.44%
ต้นทุนทางการเงิน 209.87 224.06 (6.33)% 213.27 (1.59)%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 3.34 5.65 (40.88)% 5.34 (37.45)%
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,474.11 1,938.71 (23.96)% 1,494.70 (1.38)%
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (300.10) (12,200.04) 97.54% (1,799.87) 83.33%
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพท์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,174.01 (10,261.33) 111.44% (305.17) 484.71%
(ล้านบาท) 30 กันยายน 2567 30 มิถุนายน 2567
เงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 73,200.00 73,500.00
เงินลงทุนในหลักทรัยพ์และเงินฝากธนาคาร 3,823.40 4,164.43
สินทรัพย์อื่นๆ 8.64 12.87
รวมสินทรัพย์ 77,032.04 77,677.30
รวมหนี้สิน 12,186.22 12,485.48
สินทรัพย์สุทธิ 64,845.82 65,191.82
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย 71,083.80 72,603.80
กำไรสะสม (6,237.98) (7,411.98)
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 8.1057 8.1489

ทรัพย์สินรวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 77,032.04 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 73,200.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 3,823.40 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 8.64 ล้านบาท หนี้สินรวมสิ้นจำนวน 12,186.22 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 64,845.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.1057 บาทต่อหน่วย